Cудя по последним новостным данным о состоянии мирового рынка нефти, условный день «М», который отправит цены на нефть в свободное падение, становится все ближе.
Ключевой индикатор рынка нефти сигнализирует о наличии избыточного предложения в США, что является последним признаком надвигающегося мирового переизбытка.
Так называемый спред prompt — который измеряет разницу в цене между фьючерсами с немедленной поставкой и фьючерсами с поставкой через месяц — торгуется на отрицательной территории впервые с февраля. Это отражает медвежью структуру контанго – сигнал о том, что краткосрочных поставок достаточно и они перекрывают весь объем спроса.
Международное энергетическое агентство в своем ноябрьском отчете предупреждает о более чем избыточном объеме добычи – 1 миллионе баррелей в день. Запасы могут увеличиться еще больше, если ОПЕК и ее союзники вернут дополнительные объемы добычи в следующем году.
Запасы в пункте поставки фьючерсов в Кушинге, штат Оклахома, в основном соответствуют недавним сезонным нормам, но добыча сырой нефти в США продолжает расти до новых рекордов, превышающих 13 миллионов баррелей в день. Это происходит на фоне того, что потребление нефти в Китае — крупнейшем в мире потребителе сырой нефти — сокращалось в течение шести месяцев подряд до сентября, согласно данным МЭА.
С технической точки зрения для падения котировок нефти уже все готово. Медвежьи паттерны сформированы как на средних, так и на крупных таймфреймах.
Для нефти марки Brent видится три нижележащие цели. Первая – на отметке 71,00 доллар за баррель. Этот уровень будет достигнут, вероятно, в самые ближайшие дни.
Вторая цель Brent – на уровне 58,00 долларов за баррель, и третья – 47 долларов.
Рынок может таить сюрпризы, поэтому сейчас нужно исходить из наиболее вероятных сценариев, и поэтому пока остановимся на первой цели.
Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent.
Прибыль фиксируем на уровне 71,00. Убыток фиксируем на уровне 76,00.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.
