Снижение ключевой процентной ставки ФРС обеспечивает поддержку мировым ценам на нефть, так как уменьшение стоимости заимствований в перспективе должно повысить производственную активность и стимулировать спрос на энергоносители.
Кроме этого, как показал последний отчет управления энергетической информации, крайне низкий уровень запасов сырой нефти в США также способствует росту котировок нефти.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке краткосрочно держат нефтяные рынки в напряжении, котировки находятся под повышательным давлением.
С другой стороны, в среднесрочной перспективе ближайших 2-3 кварталов цены на нефть находятся преимущественно в медвежьей зоне из-за замедления экономического роста в основных странах-потребителях нефти, прежде всего в США и Китае. Согласно официальным данным, объемы производства нефти в Китае в августе упали на 6,2% по сравнению с прошлым годом, снижаясь уже пятый месяц подряд.
По причине крайне слабого спроса, экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии упал до самого низкого уровня почти за год, и составил 5,741 млн баррелей в сутки (б/с), что является самым слабым показателем с августа 2023 года. При этом, Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером сырой нефти.
С технической точки зрения, цены нефти Brent сейчас ограничены сверху сопротивлением на уровне 75 долларов за баррель и поддержкой на уровне 70 долларов снизу. Вполне вероятно, что пока не произойдет каких-то значительных сдвигов в сложившемся на сегодняшний день балансе спроса/предложения, цены на Brent будут оставаться внутри этого коридора, ограниченного уровнями 70,0-75,0 долларов за баррель.
Cейчас котировка Brent подходит к уровню сопротивления 75,0 и, вероятно, что дальше последует технический отбой вниз.
Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent.
Прибыль фиксируем на уровне 72,0. Убыток фиксируем на уровне 77,0.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 2% от размера ваших депозитных средств.
